안녕하세요. 비트코인 연구소 소장 랭보입니다.
일반적으로 트레이딩의종류를 시간별로 나누어 보면 가장 짧은 스캘핑부터 → 초단타 → 단타 → 스윙 으로 나누어 볼 수 있을 것 같습니다.
엘리어트 파동을 예로 들면
위 그림은 엘리어트파동중에서 535 ABC에 해당하는 지그재그(Zig-zag)패턴입니다. 1번 주황색 선부분은 A파동(리딩다이아고날)중에서도 다시 1파부분이고요. 2번 주황색부분은 A파동 전체인 1~5파동부분입니다. 3번주황색 부분은 가장 큰 단위인ABC파동 전체부분입니다.
만약 3번 주황색 부분 전체를 목표로 트레이드를 한다면 이것이 바로 스윙(Swing)매매가 됩니다. 중간에 수없는 휩쏘와 흔들기들을 버티고 3번주황색 부분 전체를 다 먹는 것이죠. 가장 고통도 크지만 대신 가상 보상도 큰 매매법입니다.
만약 2번 주황색부분정도를 목표로 한다면 이는 소파동 전체를 먹으려고 하는것입니다. 이정도 목표라면 단타로 볼수 있을것 같습니다.
만약 1번 주황색 부분정도만을 목표로 한다면 이는 소파동중에서도 일부만을 먹으려는 것인데요. 이것을 스캘핑이나 초단타로 보면 될 것같습니다. 가장 고통도 작지만 대신 보상도 가장 작은 매매법 입니다. 이 매매법은 박리다매를 목표로 하는것인데요. 타점도 가장 많이나오지만 대신 이익도 적어서 적은 이익을 많은 횟수로 보상받는 전략입니다.
오늘 소개해드릴 매매법은 바로 1번 주황색부분을 목표로 하는 스캘핑(Scalping) 전략입니다. 스캘핑은 '가죽의 한조각'이라는 뜻인데요. 파동 전체를 욕심내지 않고 부분부분만을 조각내서 먹는 트레이딩 전략입니다.
많은 분들이 스캘핑에 대해 관심이 많으신데요. 오늘의 전략을 4시간 봉이나 일봉으로 보면서 한다면 더이상 스캘핑이 아니겠지요. 중요한것은 시간프레임이 아닌 손절라인과 익절금액입니다. 손절라인이 100불차이라면 익절금액은 100불보다는 커야하겠죠.
같은 전략도 어떤 봉의 차트를 보면서 하느냐에 따라서 다른 매매전략이 되므로 이에따른 익절과 손절라인도 당연히 달라져야 합니다.
오늘의 전략은 스캘핑전략이면서 1분봉에서도 잘통하는 그야말고 가장 박리다매를 노리는 전략입니다.
언제나 처럼 트레이딩뷰 가입을 하셨어야 하고.영어로 되있는 언어를 한글로 바꾸시거나 BTC-USDT와 같은 차트를 켜놓으실수 있어야합니다. 바탕화면을 검은색이나 흰색으로 바꾸고 기타 세팅도 이것저것 해보시면서 트레이딩 뷰에 익숙해지시면 앞으로 소개해드릴 전략을 사용하시는데 편하실거에요.
트레이딩뷰는 무료가입을 해도 보조지표 3개까지 기본적으로 사용할수 있으니 오늘의 매매법을 사용하실수 있습니다.
그럼 한번 시작해 볼까요? LET's START!
첫번째 보조지표 추가
첫번째 추가해줄 보조지표는 '1 minute easy scalping sys v3.0'입니다.
1번위치의 '지표'를 누르신다음 2번위치 박스에 '1 minute'를 입력하시면 아래 보조지표들 중에서 'GustavoRubi'가 제작한 '1 Minute Easy Scalping Sys v3.0'을 추가하실수 있습니다.
다음은 지표의 설정을 변경하여 주도록 하겠습니다.
1번위치의 설정메뉴를 누르신다음 2번위치의 '인풋'을 선택하십니다. 3번위치에서는 기존에 '100'이었던 설정값을 '88'로 변경하여 줍니다.
다음은 '모습'메뉴를 눌러 다른 설정값을 변경하도록 할게요.
우선 '모습'메뉴를 누른다음에 1번위치의 색을 둘다 노란색으로 변경하여 줍니다.
다음에는 2,3,4,5,6,7위치의 모든 체크표시를 '해제'하여 줍니다.
이제 첫번째 보조지표 설정은 끝이 났습니다.
두번째 보조지표 추가
두번째로 추가해줄 보조지표는 'ATR Stop Loss Finder'입니다.
먼저 1번위치의 '지표'를 누르신다음 2번위치 박스에서 'atr stop'을 입력하시면 3번위치에서 'ATR Stop Loss Finder'를 선택하실수 있습니다. 제작자는 'veryfid'입니다.
다음은 추가해준 지표의 설정을 변경해보도록 하겠습니다.
먼저 1번위치에서 설정메뉴를 누르신다음 2번위치의 '모습'을 선택하신후 3번위치의 'table'옆의 체크표시를 '해제'하여 줍니다.
다음에는 '인풋'메뉴를 누르신다음에 2번위치에서 기존값인 '1.5'를 '0.85'로 변경하여 줍니다. 또 3번위치에서 'Show Price Lines'옆의 체크표시를 '해제'하여 줍니다.
이제 두번째 보조지표도 설정이 끝났습니다.
'ATR Stop Loss Finder'는 손절라인을 정하는데 도움을 주는 보조지표입니다.
세번째 보조지표 추가
세번째로 추가해줄 보조지표는 'ADX and DI' 입니다.
1번위치에서 메뉴를 누르신다음 2번위치박스에 'adx'를 입력하여 줍니다. 아래 보조지표들중에서 3번위치의 'ADX and DI'를 선택하시면 됩니다. 제작자는 BeikabuOyaji'입니다.
다음은 설정을 변경해줄 차례입니다.
1번위치의 설정변경을 눌러준다음 '모습'메뉴로 들어갑니다. 다음에는 2번 'ADX'와 3번위치의 '레벨' 체크표시를 각각 '해제'하여 줍니다.
이로서 오늘 사용할 보조지표 3가지추가와 설정세팅까지 모두 마무리 되었습니다.
이제 본격적으로 오늘의 매매전략을 알아보도록 할게요.
롱포지션 진입조건은 어떤것인지, 그리고 숏포지션 진입조건은 어떤것인지 살펴보겠습니다.
롱포지션 진입조건
먼저 아래 ADX지표의 녹색선이 아래서 위로 붉은색선을 통과할때가 첫번째 롱진입조건입니다.
첫번째 롱진입 조건이 나온다면 위로 올라가서 두번째 롱진입조건을 찾습니다. 두번째 롱진입조건은 2번위치의 기준선(baseline)이 '녹색'이어야 합니다.
두번째 롱진입조건까지 충족이 되었다면 세번째 롱진입 조건을 찾습니다. 세번째 롱진입조건은 차트의 캔들이 '녹색'이면서 '캔들 몸통 전체'가 녹색인 기준선 위에 있어야 합니다. 꼬리는 기준선 아래에있어도 괜찮지만 '녹색캔들의 몸통전체'는 꼭 기준선 위에 있어야합니다.
주의할점은 두번째 조건까지 충족되었는데 세번째 조건이 충족되지 않는경우는 5번위치처럼 노란색 캔들일 때입니다. 노란색 캔들일때는 '중립'을 의미합니다. 노란색캔들일때는 한두캔들 이내에 녹색캔들로 변한다면 이때는 세번째 조건도 충족된 것으로 봅니다.
그럼 롱을 진입하는 시기는 바로 이 '녹색캔들의 종가'에서 롱포지션 진입을 하면 됩니다. 사진에서는 4번 가격대가 되겠습니다.
한편 1번 롱 시그널이 나왔는데 두번째 진입조건인 기준선이 붉은색일 경우가 있습니다. 이경우에도 바로다음캔들쯤에 녹색선으로 변경되면 유효한 시그널로 보시면 됩니다.
기본적인 손절과 익절라인 정하기
오늘은 기본적인 손절과 익절라인 정하는법도 알아볼텐데요. 1번위치를 누른다음에 2번(매수 포지션)과 3번(숏포지션)을 즐겨찾기에 추가하여 줍니다. 그럼 롱포지션에 진입할경우에는 매수포지션 툴을, 숏포지션에 진입할경우네는 숏포지션툴을 이용하여 손절과 익절라인을 시각적으로 쉽게 보면서 정할수 있습니다.
롱포지션을 진입하였다고 가정할경우를 살펴보겠습니다.
아래 화살표를 비롯하여 이미 살펴본 롱포지션 진입조건을 모두 충족한 경우입니다. 롱포지션 진입가격은 1번라인이 되었고, 롱포지션 진입한후에 곧바로 '매수포지션'툴을 불러옵니다. 매수포지션툴을 누른다음 롱포지션 진입가격에 정확히 마우스 클릭을 하면 화면처럼 녹색영역과 갈색영역 각각에 네모가 나타납니다.
먼저 손절라인 설정부터 하는데요. 2번위치 네모모양을 마우스로 끌어서 원하는 손절위치에 가져다 놓습니다. 사례에서는 진입한 가격에서부터 아래쪽 ATR라인(볼린저밴드모양)의 녹색라인까지 거리보다 약 2배정도 위치에 먼저 손절라인을 설정해 보겠습니다. 2번화살표 위치가 되겠습니다.
이후에는 1번동그라미부터 2번네모사이의 거리보다 약 2배만큼 다시 1번동그라미에서 3번 네모사이의 거리가 되도록 3번네모위치를 옮겨줍니다. 이 3번네모위치가 바로 익절라인이 되겠습니다. 손절라인의 2배만큼 설정하면 손절대 익절의 비율이 1:2이 되는것이고 손절라인의 1.5배만큼 설정하면 손절대 익절의 비율은 1:1.5가 되는 것입니다. 원하시는 만큼 설정하시면 됩니다.
이 툴을 설정하였다고 곧바로 거래소에서 실제 익절과 손절이 설정되는 것은 아닙니다. 거래소에서 익절과 손절 설정은 본인이 직접 하셔야 합니다. 트레이딩뷰의 이 툴은 다만 시각적으로 가격이 어디쯤인가 파악하는것을 도와주는 툴입니다.
한편 불러온 툴이나 어떤 선같은걸 없애려면 키보드 'Del'을 누르시면 됩니다.
이제 롱포지션과 관련된 진입조건과 손절 익절 정하는 방법까지 모두 살펴보았습니다.
숏포지션은 이와 정반대로 생각하시면 됩니다. 롱포지션을 익혔으니 숏포지션은 종합적으로 살펴보도록 할게요.
숏포지션 진입조건과 익절손절라인 정하기
1번 위치에서 녹색선이 아래로 붉은색선을 통과하는 숏시그널이 발생 → 2번위치에서 기준선(baseline)이 붉은색으로 변경 → 3번위치에서 캔들도 노란색에서 붉은색으로 변경, 그리고 캔들몸통 전체가 기준선보다 아래에 위치 → 3번캔들의 종가인 4번가격에서 숏포지션 진입, 동시에 숏포지션툴을 이 가격에 찍음 → 5번네모를 움직여서 손절가격을 설정 → 이후 6번네모를 움직여서 익절가격을 설정 → 7번위치에서 손절가격보다 2배많은 익절달성
이번에는 진입가격의 위쪽 ATR라인 부근쯤에 손절라인을 정했는데요. 이렇게 손절라인은 ATR라인 부근이든지 2배든지 3배든지 본인이 적당하다고 생각하시는 가격에 설정하시면 됩니다. 차트모양이 매번 다르기때문에 절대적인 수치라던지 %로 정하는것이 오히려 안좋다고 생각합니다.
손절크기보다 익절의 크기가 같거나 크다는 원칙이 제일 중요합니다.
최근에 가상화폐를 비롯한 전반적인 경제흐름이 매우 좋지 않습니다. 미국연방준비제도는 3연속 빅스텝(50bp금리인상)을 발표하였고 미국 CPI(소비자물가지수)도 40년만의 최대폭인 8.6%이나 오른 상황입니다.
에너지, 생필품, 식량등의 모든 섹터의 가격이 오르고 있고 러시아 우크라이나전쟁이슈가 언제 종식될지 알수 없으므로 당분간 현물이나 롱포지션진입은 신중히 하시는걸 추천드립니다.
제 연구소에 있는 정보들은 제가 수년에 걸쳐서 유료, 무료 강의를 듣고 또 많은 해외의 기술적 분석자료를 통해 얻은 것들입니다. 일부는 제가 직접 고안한 것이고요.
자료들은 무료로 공개되어있고 홍보는 환영입니다. 하지만 제 연구소의 자료를 본인의 영리목적으로는 사용하지 말아주세요.
제가 앞으로도 많은 시간을 들여서 자료를 찾고 계속해서 양질의 글을 올리려면 여러분의 도움이 필요합니다. ㅜ_ㅜ
저는 리딩방운영을 하지 않으며 비공개형식의 대화방도 현재는 개설할 계획이 없습니다. 앞으로도 올리고 싶은 강의와 매매법들이 너무나 많은데 그럴수 있을지,,어떻게 해야 연구소를 앞으로도 운영해 나갈수 있을지 계속 고민중 입니다.
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또 연구소의 각종 매매법들을 활용하셔서 본인만의 매매원칙을 확립하실수도 있고요.
연구소를 방문해 주시는 분들이 선물거래에 관한 근거없는 두려움을 가지시거나 원칙없는 불안한 매매를 하지 않으시도록 저는 앞으로도 노력하겠습니다.
마음이 급하면 될 매매도 잘 안되는 경우가 많습니다. 본인의 매매경험이 많아질수록, 원칙이 만들어질수록, 본인만의 최적화가 되실수록 마음에 여유가 생기게 됩니다.
제 연구소의 어떤 자료도 직접적인 리딩을 목적으로 하지 않습니다. 포지션 진입의 근거는 항상 트레이더 본인의 관점으로 하시되 제 연구소의 정보들을 활용하셨으면 좋겠습니다.
방문해주신 모든분들 감사합니다. 지금까지 연구하고 실험하는 비트코인 연구소소장 랭보였습니다.
모두 성투하세요~
