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안녕하세요. 비트코인 연구소장 랭보입니다.
오늘 차트를 분석하다 보니 '휩쏘(whipsaw)'와 '숏스퀴즈' 그리고 '피보나치 확장'을 한번에 설명드릴수 있는 좋은 예시가 될것 같아서 오늘 차트를 통해서 이들 개념에 대해 살펴보려고 합니다.
오늘 아침에 비트코인 가격이 2200불가량 상승 했었는데요. 최근의 하락세를 감안하면 약 2시간 30분만에 12%나 급등한 것이었습니다. 거래량 또한 양봉거래량으로는 지난 6월 19일 저녁 7시에 기록했던 거래량 이후 최대 거래량을 기록했었는데요. 왜 이렇게 급등했는지, 그리고 급등할 수 있었는지에 대해 한번 생각해 보려고 합니다.
최근 30분봉 비트코인 차트 모습인데요. 파란색 영역안에 하락방향의 '평행채널(parallel channel)'이 형성 되어 있는것이 보입니다.
그동안 평행채널 안에서 움직이던 비트코인 가격은 평행채널 하단선을 하방으로 이탈하였는데요. 계속 하락했던 가격은 저점을 찍고나서 다시 평행채널 하단선을 상방으로 돌파하더니 급기야는 평행채널 상단선마저 상방으로 돌파하여 급격하게 가격이 상승했던 모습입니다.
이는 일단 하방으로의 시그널을 준 후에 신호와는 반대로 상방으로 가버린 일종의 휩쏘(whipsaw:거짓 움직임)라고 볼 수 있는데요.
우선 이런 휩쏘가 왜 일어나는지에 대해 생각해보려고 합니다.
휩쏘(whipsaw)는 왜 일어날까
휩쏘의 요인은 여러가지가 복합적으로 작용하겠지만 가장 큰 이유는 세력이 일부로 시장을 조작(manipulate)하기 때문이라고 생각합니다.
실제적으로 차트를 그려나가는 세력의 입장에서 생각해 보겠습니다.
세력은 원래 1번위치에 있었을때 4번부근까지 상방을 가려는 생각이 있었습니다. 하지만 정직하게 4번으로 바로 가지 않고 2번까지 내려갔다가 다시 4번을 가는 길을 택했습니다. 왜 이렇게 복잡하게 그림을 그리는 것일까요?
그것은 바로 세력 자신의 '이익을 극대화'하기 위해서 입니다.
세력이 4번위치까지 가서 롱포지션 익절로 이익을 보기 위해서는 보다 더 값싼 물량을 사서 보다 비싸게 팔아야하고 또한 이렇게 차트를 그려나가는 비용 또한 줄일수록 유리합니다. 세력이 차트를 그려나가면서 자신의 물량을 사고 파는 과정에서도 수수료 비용은 발생하니까요. 가급적 자신의 물량을 많이 동원하지 않고도 원하는 바를 이룰수 있는 방향을 선택할 겁니다.
실제 최근 비트코인 가격이 급락했다가 급등한 과정은 다음과 같다고 생각합니다.
세력은 1번 위치에 있었을때 실제는 4번가격을 가고싶지만 일부로 보유한 물량을 던지면서 가격을 찍어누릅니다. 살짝 하방 시그널을 만들어내는 것인데요. 즉, 실제로는 상승을 원하면서도 먼저 하락을 유도합니다.
그럼 이때 대부분의 개미투자자들은 채널 하단선이 아래로 깨지면서 드디어 하방추세가 나왔다고 생각을 하게 됩니다. 기존에 포지션을 못정하고 망설이던 투자자들이 본격적으로 숏포지션을 진입하는것인데요.
세력은 가진물량의 극히 일부만을 특정위치에서 던져서 가격을 누른것에 불과한데 숏을 예상한 개미투자자들이 달라붙으면서 가격은 크게 떨어져내립니다.
한편 1번위치에서 추세하단선을 맞고 다시 상승할것이라고 롱을 기대하면서 롱을 진입했던 투자자들도 있을텐데요. 이 롱투자자들은 곧 선택을 후회하면서 이제 손절을 고민해야 될 상황입니다. 실제 롱포지션 투자자들이 손절을 하게될때 하는 주문이 바로 '매도주문'인데요. 왜냐면 롱포지션은 '매수주문'으로 시작해서 '매도주문'으로 포지션 종료를 하기 때문입니다.
그럼 세력이 1번위치에서 살짝 가진물량을 던졌을뿐인데도 여기에 추세하단선이 깨지면서 숏을 예상한 개미투자자들의 매도물량과 1번위치에서 롱포지션에 이미 진입한 롱투자자들의 손절과정에서 나오는 매도물량이 더해져 가격은 급격히 하락하게 되었습니다.
그 결과 가격은 4번위치까지 쉽게 하락하고 만 것인데요. 이제 세력은 돈도 별로 안들이고 나서 원하던대로 저렴한 가격에 물량을 매집할 수 있습니다. 이 매집은 한번에 이루어지는 경우가 드문데요. 2번위치 직전에도 살짝 높은 가격대에 이미 한번 내려왔다가 다시 상승한 모습을 볼수있습니다. 세력은 이때 2번에 거쳐서 롱물량을 매집한 것이지요.
이제 세력은 다시 가격을 원래 목표로 했던 4번까지 올리고 싶어졌습니다. 어떻게 하면 될까요?
역시 가격을 내렸을때와 동일한 방법을 씁니다. 바로 3번 위치에서 추세 하단선을 '상방'으로 돌파할때까지만 세력 본인의 물량을 동원하면 되는데요.
이렇게 3번 위치에서 추세하단선을 상방으로 돌파하면 기존에 숏추세로 의 전환을 예상하고 숏을 진입했던 개미투자자들은 더이상 버티지 못하고 손절을 하게 됩니다. 숏포지션 진입은 '매도주문'이었으니 숏포지션 정리는 '매수주문'인 것이죠. 이것이 바로 '숏스퀴즈(short sqeeze)'입니다.
다시 말하면 세력이 다시 4번까지 끌어올리기 위해서 동원한 '매수주문'과 숏포지션 보유자들의 손절물량인 '매수주문'이 더해집니다. 여기에 채널하단선을 상방으로 돌파하면서 신규로 롱포지션을 예상하고 진입하는 개미투자자들의 '매수주문'이 더해집니다. 기존 숏포지션 보유자들은 더더욱 견디기 힘들어지고 더 많은 손절물량이 '매수주문'으로 쏟아지게 됩니다. 이렇게 각 이해관계가 다른 주체들의 매수주문이 쏟아지면서 가격은 4번위치까지 짧은시간안에 폭등했던 것이죠.
그리고 세력은 애초에 계획했던 일이 모두 달성되었습니다. 2번 부근에서 두 번에 거쳐서 롱포지션 매집을 했고 4번부근에서 익절을 해서 큰 이익을 이미 챙긴것이죠. 더이상 가격을 올릴일도 매수할일도 없으니 세력은 잠시 관망하게 되고 개미들의 익절을 위한 '매도주문'이 더해져 가격은 그대로 폭락하고 말았습니다.
이렇게 가격이 급등하고 급락한 이유는 세력이 '특정한 위치'에서 시세조정(manipualte)을 했기때문입니다. 세력입장에서는 애초 계획했던 이익실현을 자신들 돈을 덜 쓰면서도 모두 달성할 수 있는 것이죠. 중요한것은 많은 개미투자자들도 다같이 알고 준비하는 차트의 모양과 위치가 올때까지 세력은 기다리는 것 뿐입니다.
그럼 우리는 휩쏘를 만들어내는 세력의 심리를 이용해서 매매해야 할텐데요. 알고 보면 그 방법은 간단합니다.
휩쏘를 이용하여 매매하는 법
위 사례의 경우에는 수평채널 하단선 아래에서 상방으로 돌파되는 시점에서 롱포지션을 진입하고 수평채널 상단선까지 목표가를 정해서 익절하시면 될 것입니다. 손절라인은 하단 채널 아래의 전저점을 잡으시면 될것 같아요. 만약에 너무 간격이 크다면 손절라인 2부근보다 약간 아래에서 손절을 설정하셔도 괜찮습니다. 손절라인2는 직전박스의 상단부로 애초에 저항이었다가 다시 지지역할을 하는 'SR flip'을 이용하는 방법입니다.
한편 오늘 비트코인 차트에 '피보나치 확장'을 적용해 보면 비트코인의 바닥도 예상해볼 수 있습니다. 이는 많은 분들이 예상하시듯 지금을 '비트코인 혹한기'로 가정했을때 시나리오입니다.
앞으로 비트코인 가격이 계속 하락한다면 바닥은 어디일까?
사진은 비트코인 차트 일봉의 모습입니다. 저는 여기에 '피보나치 확장'툴을 적용하여 보았는데요. '피보나치 확장'은 지금까지의 차트 모습을 통해서 '신고점'이나 '신저점'을 찾는 것으로 '피보나치 되돌림'툴과는 다른 것입니다.
피보나치는 매우 중요한 것으로 제가 두편에 거쳐서 상세하게 강의하였고 모두 공개하여 두었으니 꼭 참고하시길 바랄게요. 특히 피보나치 확장에서 제가 언급한 수치들은 다른 데서는 보실 수 없는 제가 직접 많은 실전 매매를 통해서 고안한 수치들로서 꼭 활용하셨으면 좋겠습니다. 피보나치 2편은 앞으로 보호글로 전환 하게 될 가능성도 있습니다.
현재 비트코인 차트 일봉에 '피보나치 확장'툴을 적용해보면 현재가격은 바로 제가 피보나치 확장에서 강조드렸던 0.786~886사이에서 움직이고 있습니다. 피보나치 되돌림에서는 그렇게 중요하지 않지만 피보나치 확장에서는 중요한 수치인데요. 이부근에 오면 어떤 반응이 나올 확률이 높습니다. 제가 과거에 올려드렸던 강의 내용 대로 지금 비트코인 차트가 움직이는 것을 볼 수 있습니다.
그리고 계속해서 비트코인 가격이 하락을 하게된다면 가장 중요한 레벨인 피보나치 확장 1레벨 근처 가격에서 지지가 나올 확률이 높습니다. 좌측을 보니 마침 이부근에 과거에 큰 매물대도 존재합니다. 이가격대가 대략 12k~12.5k부근이네요.
지금 가격대가 19.5k인데요. 정말 크게 하락하게 된다면 12k부근까지도 하방관점이 열려있는 셈입니다. 물론 이런일이 발생하지 않기를 바라지만요.
저는 공지사항의 제 카톡과 텔레그램 채널을 이용하여 연구소에 방문해 주시는 모든 분들과 소통하고 있는데요.
선물거래소 가입에 관한 문의나 선물거래를 하시다 생기는 다양한 궁금한 점들, 그리고 제가 연구소에 소개해 드리는 매매법에 관한 의견등 어떤 것이라도 문의 주시면 확인하는 데로 답변드리고 있습니다.
제 연구소의 모든 매매법들을 자유롭게 홍보해주시는 것은 감사하지만 제가 고안한 내용들도 많은데다가 유료강의로 습득한 것 들도 있어서 이를 본인의 영리목적으로 사용하지는 말아주세요(_ _)
제 연구소의 많은 매매법들과 강의의 일부는 보호글로 설정할 예정인데요. 이에 관해서는 공지사항을 참조해 주시면 감사하겠습니다.
오늘은 현재의 비트코인 차트를 통해서 중요한 매매기법인 '휩쏘(whipsaw)'와 '숏스퀴즈(short sqeeze)' 그리고 '피보나치확장(fibonacci extension)'까지 한번에 살펴 볼 수 있었습니다.
방문해주신분들게 진심으로 감사드립니다. 모두 성공투자 하시길 바랄게요.
지금까지 비트코인 연구소장 랭보였습니다.
