안녕하세요. 비트코인 연구소장 랭보입니다.
오늘은 실제 비트코인 차트 분석을 하면서 비트코인 차트분석에 관한 이야기도 같이 해보려고하는데요. 차트분석이란 말그대로 차트를 기술적 분석법(Technical Analysis)으로 해석하는 것입니다.
가끔 차트를 분석해서 공유하다 보면 이런 말을 듣습니다.
"차트 분석하는것들 다 사기아니야? 왜 며칠전이랑 말이 달러? 왜 이랬다 저랬다 그래?"
네, 맞습니다. 차트 분석하는 사람들은 어제말이 다르고 오늘말이 다른것처럼 보일때가 많습니다. 그런데 또 그게 그럴수밖에 없는 이유도 있습니다.
보통 비트코인 차트를 1년 365일 분석한다고 할때 이중에서 차트의 방향이 어느쪽으로 확정되었다고 생각할수 있는 날은 60일도 안됩니다. 그러니까 대략 300일 이상은 비트코인 방향은 중립적이라고 할수 있습니다.
그러니까 한 300일이 넘는 기간동안에는 누가 전망을 물어보시면 "이런 모양이 된다면 상방같고요, 이런 모양으로 흘러간다면 하방같습니다."라고 말씀드릴수 밖에 없습니다.
이 300일동안에 하고있는 차트분석이란, 가능한 여러가지의 경우의 수를 생각해서 시나리오를 짜두는 것에 가깝습니다. 차트의 실제 모양이 이렇게 흘러가면 이방법으로 대응하고 차트의 모양이 저렇게 흘러가면 또 저방법으로 대응하고 이렇게 각각의 상황에 미리 대응할 계획을 만들어 두는 것입니다. 보통 이것을 '매매전략 짜둔다'라고하는데요.
그런데 이렇게 차트 분석을 하다보니 드디어 며칠뒤에 방향이 나온것 같아보입니다. 그럼 또 며칠전과 다른 전망을 드리게 됩니다.
그때 어떤분이 "왜 며칠전이랑 말이 달라요? 며칠전에는 하방같다면서요?"라고 하신다면 답은 이렇게 할수 밖에 없어요.
"며칠전 말씀드렸던 시나리오들 중에서 B시나리오로 흘러가는거 같거든요."
그럼 실제 오늘자 비트코인 차트를 가지고 분석을 해보도록 하겠습니다.
먼저 지지와 저항의 관점입니다.
4시간 비트코인 차트인데요. 가격은 현재 주황색 점선으로 표시된 대각선 채널 안에서 움직이는 모습입니다. 둥근원 표시부분은 기존에 지지였던곳이 돌파된 이후에는 저항이 되고 다시돌파되면 다시 지지로 바뀌는 'SR flip'이 나타난 지점입니다.
가격은 복잡해 보여도 딱 3가지 방향으로만 움직입니다. 크게봐서 위로 가던지, 아래로 가던지, 아니면 옆으로 가던지인데요. 물론 옆으로 가는 횡보의 끝에서는 보통 큰 방향이 나오게 됩니다.
지금시점에서 앞으로의 비트코인 가격을 예상하자면,
1번 방향으로 위쪽 채널을 돌파하는 경우에는 상방의 가능성이 높아질 것입니다. 이때의 주요 저항 구간으로는 32676 → 35628 → 37300 → 39599 → 41503 → 43275 순이 될텐데요. 이들 저항구간은 한번에 돌파할수도 있겠지만 대부분의 경우는 각 저항구간마다 여러번 SR flip을 반복하면서 상승하게 될것입니다. 일단 32600부근을 위로 돌파해준다면 상방에 좀더 확신을 가진 개미들부터 매수세로 들어오게 될텐데요. 이와 더불어 개미를 이용하여 적은자본으로도 차트를 그리려는 각 기관과 세력의 매수봇들도 자동으로 들어오게 될 것입니다.
반대로 2번 방향 아래쪽 채널을 돌파한다면 하방의 가능성이 높아질 것입니다. 하방의 경우는 상방과 다르게 좌측에 남아있는 매물대가 별로 남아있지 않습니다. 27915 → 23616 →19591 순으로 지지구간이 나올것 같습니다. 이경우에는 개미,세력,기관의 계산이 일치하면서 하락의 폭이 커질수 있습니다.
물론 3번 방향처럼 계속 채널 안에서 횡보할수도 있습니다. 위나 아래로 다시 큰 움직임을 가져가려면 먼저 세력의 입장에서는 물량을 모아야 하는데요. 이런 구간이 바로 횡보를 하는 시기입니다. 현재의 비트코인이 이 구간이라고 생각 되는데요. 수평방향으로 횡보를 하다가 위나 아래로 방향이 크게 나올것 같습니다.
현재시점에서는 상방으로 가능성이 조금 더 높아보입니다. 왜냐하면 사진의 노란색 원으로 표시한 부근에 갭(GAP)이 두군데 있기 때문인데요. 보통 차트는 이런 갭을 싫어합니다. 그래서 시간은 언제가 될지 알 수 없지만, 이런 갭들은 거의 대부분 채워지고는 하는데요. 바로 채우러 간다면 상승할 가능성이 좀 더 높은 셈입니다.
하방관점에서는 5월12일에 26700대의 가격을 기록한 후로 매물대가 잘 채워지면서 구조가 만들어졌기 때문에 갭은 특별히 보이지 않는것 같습니다.
이번에는 이평선 관점입니다.
비트코인 4시간 차트인데요. 1번 위치에서 5이평선과 20이평선이 '데드크로스'가 일어난 상황입니다. 보통 데드크로스가 나타나면 가격은 오히려 당분간 상승하게 되는데요. 5일선 아래로 캔들이 어디까지 내려가더라도 결국은 다시 5일선 위로 올라오고 20일선 부근까지 올라오게 됩니다. 이것은 이평선이 움직이는 원리로 어떤차트나 공통적으로 나타나는 현상인데요. 이에 의하자면 가격은 대략 2번위치정도까지 올라올 가능성이 있습니다. 그러니까 30410이상으로는 한번 올라올 가능성이 있어 보입니다. 이후 일반적인 경우라면 가격은 다시하락하여 3번부근에서 또 올라갈거것인가 내려갈것인가를 테스트하게 되는데요. 3번 위치를 붕괴하고 내려가게되면 하방으로 추세가 전환한것으로 보게 됩니다.
이때의 모습은,
1번과 2번을 쌍봉의 고점으로 하여 쌍봉이 형성된이후, 1번외봉의 저점인 3번부근을 하락돌파하여 하락추세로 전환되는 모양이 될 것입니다. 이것은 쌍봉과 쌍바닥 추세전환의 원리인데요. 제가 프라이스액션스쿨 2탄에서 소개해드린 '마켓스트럭쳐브레이크(MSB)'와도 유사합니다.
바꾸어 말하면,
"차트의 방향은 항상 주요 지점마다 위나 아래로 경우의 수가 나뉘어지고, 어느 방향으로 정해지느냐에 따라서 쌍바닥이 되느냐 쌍봉이 되느냐 혹은 수렴하면서 횡보하느냐로 끊임없이 모양이 변화하게 됩니다."
그래서 차트는 예측을 할수가 없고 이미 어느정도 모양이 나오고 난 이후에야 이후에 어느 시나리오로 갈 확률이 좀더 높겠다고 확률싸움을 할수만 있습니다. 또 확률높은 쪽 선택을 했지만 예상과 반대로 가격이 흘러갈때는 또 미리 세워둔 계획대로 대응을 해야합니다. 그래서 차트는 예측이 20% 대응이 80%이라는 말까지 나오는 것일텐데요.
위 상황에서 가정한것처럼 쌍봉이후의 하락흐름이 아니라 상방흐름으로 향후 비트코인 차트가 진행하려면 다음처럼 그림이 나와야 합니다.
직전의 사진과 동일한 차트에서 그림만 다르게 그려본 경우인데요. 이때는 1번과 2번을 쌍바닥으로하여 3번인 외바닥의 고점을 상방으로 돌파하는 모습이 나오게 됩니다. 이런 모양이 나와준다면 '추세가 상승으로 바뀌었다'고 시장이 받아들이게 될텐데요.
그러므로 똑같은 차트를 가지고도 상방관점과 하방관점 모두가 모두 가능한게 정상입니다. 서두에서 말씀드린대로 1년중에 이런 상황이 300일 이상 반복됩니다.
운이 좋게 구조상으로 볼때 한방향으로 컨펌이 된 경우라면 좀더 확률높게 말씀드릴수 있겠지만,,
다음으로, 피보나치 관점의 분석도 한번 해보도록 하겠습니다.
피보나치에 관해서는 제가 두편에 걸쳐서 그 어디서 얻을수 있는 정보보다 상세하고 쉽게 소개해드린적이 있습니다. 피보나치는 과거의 주요 매물대를 통해서 이후 가격을 예상하는 것이 아니고 자연계가 일정한 수학적 비율에 의해 형성된다는 믿음을 차트에도 적용시키는 것인데요.
피보나치 되돌림과 확장을 각각 사용할수도 있고 또 각 툴도 고점과 저점을 달리하여 중복으로도 사용할 수 있어요.
저는 피보나치구간이 겹치는 구간에서 좀 더 신뢰도를 높게 보는 편인데요.
위 사진에서도 저점과 고점을 달리하여 두개의 피보나치되돌림을 겹쳐보았습니다.
그랬더니 녹색 타원, 오렌지색타원, 파란색타원 부근에서 의미있는 피보나치구간들이 겹치는 것을 볼수 있었는데요.
저구간은 다른 피보나치구간들보다 보다 지지나 저항이 나올 확률이 높은 구간들입니다.
실제 녹색구간에서 이미 저항이 나와서 비트코인이 하락한 모습을 보이고 있고요, 만약 다시 상승하게 된다면 다음 저항대는 오렌지구간인 34900전후가 되겠구요, 그 다음 저항대는 파란색구간인 37100부근이 될 것 같습니다.
만약 저라면 저 구간이 올때마다 숏포지션에 분할진입을 하게 될 것 같은데요.
이처럼 숏포지션(공매도)를 이용하시려면 국내거래소가 아닌 선물거래소를 이용하셔야 합니다.
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물론 평생 50%수수료 할인도 기본으로 적용되고요.
지금까지, 차트분석을 하는 사람들의 비겁한 변명?과 오늘자 차트를 기술적분석해보았는데요.
그래서 오늘의 결론이 뭐냐고요?
"차트쟁이는 죄가없습니다."
이상 연구하고 실험하는 비트코인 연구소장 랭보였습니다.
