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안녕하세요. 비트코인 연구소장 랭보입니다.
제 연구소에는 각종 보조지표를 이용한 매매법도 많지만 기술적 분석(Technical Analysis)에 의한 매매법의 가장 기본이 되는 이론은 바로 프라이스 액션(Price action)입니다.
모든 보조지표들은 1차적으로 차트가 그려지고 난후에 이 자료를 가공하여 만들어지는 후행성을 가지고 있기 때문에 태생적 한계가 존재하는데요.
이와 다르게 차트자체는 더 직관적으로 롱과 숏의 싸움구도를 이해할 수 있게 해주는데요. 이를 이해하는것이 바로 프라이스 액션기법입니다.
보조지표매매법이 사회, 과학, 역사과목에 해당한다면 차트공부에 있어서 프라이스액션을 이해하는것은 바로 국어, 영어, 수학에 해당 한다고 할 수 있어요
비트코인 연구소의 프라이스 액션스쿨에는 프라이스액션에 관한 핵심 이론들을 자세하게 서술하고 있으니 차트를 보는 데 많은 도움이 되실 거에요.
오늘은 프라이스 액션 제 7번째 내용으로 많은 분들이 궁금해 하시는 오더블록(Order Block)에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 아울러 같이 알아두면 좋은 브레이커 블록(Breaker Block)과 미티게이션 블록(Mitigation Block)등 블록시리즈를 모두 알아보도록 하겠습니다.
이 블록 3형제는 수평방향 지지와 저항(매물대)를 이해하는데 큰 도움이 되는 개념이니 꼭 마스터 하셨으면 좋겠네요.
오더블록(Order Block)이란?
오더블록은 실제로 차트를 그려나가는 마켓메이커(Market maker)들의 주문들이 몰려있는 지역으로 이 부근에 오면 가격이 보통 반응을 하게 되는 지역입니다. 수평 방향 지지와 저항중에서도 보다 중요한 지지나 저항구역(매물대)이라고 생각하시면 되겠습니다.
오더블록을 정의하는것은 여러가지 방법이 있으나 다음과 같은 방법으로 찾는것이 일반적입니다.
차트를 보면 1번 3번 5번과 같이 고점은 점점 높아지고(고점상승현상), 2번 4번지점처럼 저점역시 높아지는(저점상승현상) 전형적인 다우(Dow)이론상의 상승장의 모습을 보이고 있습니다.
이때 상승하던 추세가 하락추세로 전환되는 시그널은 바로 6번위치처럼 4번의 저점이 처음으로 낮아지는 현상인 마켓스트럭쳐브레이크(Market Structure Break:MSB)에서 포착할 수 있는데요. MSB가 일어난 지점이 7번 지점입니다. MSB는 프라이스엑션의 핵심이론이니 이에 관해 좀 더 자세한 내용은 프라이스 액션스쿨의 이전 글들을 참고해주시기 부탁드리겠습니다.
이렇게 MSB가 발생하게 되면 사례의 경우 상승하던 추세가 하락으로 처음 전환되는 신호이니 이 MSB를 발생시킨 파동(Swing)이 시작된 위치인 8번위치의 최고점 캔들이 오더블록 영역이 됩니다. 8번위치의 캔들이 사례는 '녹색'캔들이기때문에 8번위치 캔들의 위 아래를 존으로 하는 지역을 오더블록지역으로 보시면 되겠습니다. 9번으로 표시된 영역입니다.
가상의 차트이지만 6번에서 추세전환을 예고한 차트는 이후 9번지점에서 오더블록지역의 저항을 받고 하락하게 되었습니다.
만약 최고점캔들인 8번캔들이 '빨간색'캔들인 경우 오더블록은 다음과 같습니다.
이 차트에서는7번위치에서 MSB를 발생시켰던 파동(Swing)의 시작점인 8번 최고점 캔들이 음봉입니다. 이때는 직전 양봉인 5번캔들의 위아래가 바로 오더블록 영역이 됩니다. 9번으로 표시된 영역입니다.
오더블록의 기준이 되는 양봉의 위아래를 정할때 꼬리를 포함할지 몸통만 고려할지는 정해진바가 없으며 각자의 선택의 문제입니다. 중요한것은 이 영역의 중간지점이며 평균적으로 이 지점에 강한 지지나 저항이 형성되어 있는 경우가 많습니다.
또한 오더블록을 고려할때 앞 캔들을 장악하는 장악형캔들(engulfing candle)이 나타났을때만 오더블록으로 보는 경우도 있습니다. 하지만 위에 소개해 드린 방법이 가장 보편적으로 오더블록을 찾는 방법입니다.
이어서 브레이커블록(Breaker Block : BB)과 미티게이션블록(Mitigation Block : MB)에 대해서도 살펴보겠습니다.
브레이커블록(Breaker Block)과 미티게이션 블록(Mitigation Block)은 무엇인가?
차트를 보면 1번과 3번 그리고 5번처럼 고점이 점점 높아지고 2번과 4번처럼 저점도 올라가면서 상승추세였던 차트가 6번지점에서 '한번에' 이전 저점이었던 4번을 하향돌파하며 마켓스트럭쳐브레이크(MSB)가 일어났습니다. 이렇게 최고점에서 바로 이전 저점이 붕괴되는 MSB가 발생했을때 원래는 4번의 점선가격대에서 지지가 나올것으로 기대되었지만 바로 붕괴되었으므로 이전의 지지로 생각되던 것이 이제는 저항으로 작용하는 지지저항 변환현상(SR flip)이 나타나게 됩니다. 이후 가격은 7번의 SR flip존에서 저항을 받고 다시 하향추세를 이어가는 모습입니다. 이때는 5번 7번 9번 처럼 고점도 낮아지고 6번 8번 10번처럼 저점도 낮추면서 하향추세를 이어가게 됩니다.
이렇게 상승하던추세가 최고점을 찍고 '한번에' 이전 저점을 하향돌파하는 MSB가 나왔을때 4번 가격대(SR flip존)를 브레이커블록(Breaker Block : BB)라고 합니다. 이 존 역시 가격이 반응할 확률이 높은 영역입니다.
이 영역은 하나의 가격(선)이라기 보다는 일정 영역(존)으로 이해하셔야 합니다.
만약 이 영역대를 통과하여 가격이 계속 상승하게 된다면 이미 살펴본 오더블록 영역이 다음 저항으로 작용하게 됩니다.
그리고 미티게이션블록(Mitigation Block : MB)은 브레이커블록과 한가지에서만 차이가 있습니다.
브레이커블록의 경우는 5번 최고점에서 이전 저점가격을 붕괴시킬때 최고점에서 내려온 반면 이번의 경우를 보면 7번처럼 한번 다시 올라갔다가 결국 고점을 높이지 못하고 8번으로 MSB가 일어났습니다. 쉽게 말하면 브레이커블록의 경우는 외봉의 상태로 추세전환이 일어난 것이고 미티게이션블록의 경우는 쌍봉의 상태로 추세전환이 일어난 것입니다. 외봉과 쌍봉에 관한 내용도 관련된 프라이스 액션 스쿨에서 이미 기술하여 두었으니 참고하시면 되겠습니다.
이처럼 최고점에서 한번에 MSB가 일어난것이 아니고 여러차례 고점과 저점을 낮추면서 MSB가 일어난 경우 12번의 SR fip존을 미티게이션블록(Mitigation Block : MB)이라고합니다.
그리고 이번에는 11번으로 표시된 영역이 새로운 오더블록이 됩니다. 실질적으로 MSB를 일으켰던 마지막 파동의 시작점은 7번캔들이고 이 캔들이 음봉이기때문에 직전캔들인 양봉의 위아래가 오더블록영역이 되기 때문입니다.
오늘 살펴본 오더블록과 브레이커블록, 그리고미티게이션블록은 서로 밀접하게 연결되어 있으며 지지와 저항을 찾는데 핵심이 되는 요소들이니 잘 이해하시고 매매에 활용하셨으면 좋겠습니다.
현재 계속해서 프라이스 액션스쿨을 진행하고 있는데요. 프라이스 액션의 핵심이 되는것은 지지와 저항입니다. 그리고 이 지지와 저항을 찾기위한 방법으로 오더블락, 브레이커블락, 미티게이션블락, 갭(Gap), 지지저항변환현상(SR flip), 스탑헌팅패턴(=Swing failure pattern :SFP), 그리고 MSB등이 활용됩니다.
이외에 수평방향 지지와 저항 그리기, 대각방향 추세선 그리기등이 가장 기본적으로 지지와 저항을 찾는 방법이 됩니다.
이에 관한 모든 내용은 이미 프라이스액션스쿨에 상세하게 설명하여 두었으니 꼭 숙지하시어 매매에 큰 도움 받으셨으면 좋겠습니다.
얼마전에 가상화폐 거래소순위 2위였던 FTX가 고객들이 원할때 언제라도 인출할수 있는 준비자금이 부족하여 결국 파산에 이른 사건이 있었습니다.
그만큼 거래소의 안정성은 무엇보다 중요한데요.
저는 최근에 빙엑스(BingX)거래소를 이용하고 있으며 빙엑스 거래소는 언제라도 고객이 자금을 인출할수 있는 안전성 면에서 매우 우수하여 추천드리고 있습니다.
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2023.01.30 - [선물거래소 활용 정보] - 빙엑스 거래소 소개와 할인가입방법 (안전한 거래소 추천. 나스닥, EU, 캐나다 공식 라이센스 취득한 거래소)
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안녕하세요. 비트코인연구소 소장 랭보입니다. 비트코인 '숏'포지션을 잡는것은 코인을 대상으로 하는 '선물(Futures)'거래에 해당하는데요. '선물거래'란, 계약은 '현재' 이루어지지만 대상물의
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오늘은 많은 분들이 궁금해 하시는 오더블록에 대해 살펴보았는데요. 관련되는 블락 시리즈 3형제를 모두 이해해 보았습니다. 매매에 잘활용하셔서 좋은 성과 올리시기 바랄게요.
지금까지 연구하고 실험하는 비트코인 연구소장 랭보였습니다.
늘 건강하시고 성공투자하셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
