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안녕하세요. 비트코인 연구소 소장 랭보입니다.
오늘은 추세의 시작을 찾는 추세추종(trend-following)매매를 하나 소개시켜드리려고합니다.
추세매매와 역추세 매매는 무엇인가요
다양한 매매법들을 크게 두가지로 분류 할 수 있는데요. 하나는 추세추종(trend-follow)전략이고 다른 하나는 역추세(trend-reversal)전략입니다.
예를 들어, 이평선의 골든크로스나 데드크로스후에 눌림목(되돌림)을 기다렸다가 추세방향으로 진입하는 전략이 바로 추세추종전략입니다. 새로운 추세의 시작을 '예측'하기 보다 추세의 시작을 '확인'하고 들어가는 것에 가까운것인데요. 이전략의 장점은 추세를 맞출 확률이 보다 높다는 점을 들 수 있습니다. 하지만 이로인해 단점이 생기는데요. 단점은 발바닥각질이나 머리끝정수리타점을 애초에 잡으려 하지 않으므로 이익폭이 그만큼 줄어들게 됩니다.
이와는 대조적으로 새로운 추세의 시작을 '확인'하기 보다 '예측'하는 전략이 바로 역추세(reverse-trend)매매법입니다.
수평방향 지지와 저항선을 그려 수평방향 지지저항을 찾거나, 추세선이나 라이징웨지, 폴링웨지같은 대각선방향 채널을 그려서 대각선 방향 지지저항을 찾거나, 이평선이나 볼린저밴드같은 지표를 이용하여 곡선모양 지지저항을 찾거나 하는 방법이 바로 이에 해당합니다.
심지어 실제 존재하지도 않는 가상의 선을 수학적 비율을 이용하여 지지 저항선으로 만들어보는 피보나치 되돌림이나 확장 역시 지지저항을 찾아서 추세의 전환을 찾고자 하는 역추세 매매에 해당합니다.
역추세 매매의 장점은 새로운 추세의 시작을 맞추는경우에는 이익폭이 클수 있다는 것이고 반대로 단점은 추세는 계속되는 성격이 강하므로 추세의 끝을 정확히 맞추지 못하는경우에는 물리게 될 확률이 추세추종매매 보다 높다는 것입니다.
추세매매법과 역추세매매법은 서로 보완하는 관계에 있습니다.
역추세 매매는 포지션 진입시점을 찾는것 뿐만 아니라 일단 포지션 진입을 한 후 익절목표(TP:Take Profit)를 정하는데에도 도움이 됩니다.
포지션 진입을 추세추종으로 시작했건 역추세전략으로 시작했건 간에 목표가는 역추세매매의 반대포지션 진입시점으로 잡을 수 있습니다.
가령 롱포지션의 익절지점은 바로 역추세매매법으로 숏포지션에 진입하는 트레이더들의 진입가격이 될 것입니다.
또한 추세를 판단 한 이후에 눌림을 줄때 추세방향에 진입하는 추세추종 전략에서도 추세방향으로 전환시점을 파악하는 것은 역시 역추세매매법입니다.
이렇게 추세매매와 역추세매매는 어느 하나만 이용하는것이 아니고 서로 보완을 하면서 같이 사용하게 됩니다.
하지만 포지션을 진입할때는 본인이 지금 추세매매를 하는것인지 역추세 매매를 하는것인지 항상 인지하고 있을 필요가 있는데요. 이것은 익절목표를 다르게 해야 하기 때문입니다.
추세매매로 포지션을 진입한 경우에는 익절목표를 조금 길게 가져갈 수 있습니다. 하지만 역추세매매로 포지션을 진입한 경우에는 익절목표를 평소보다 작게 생각해야 되는데요. 역추세시점을 잘 잡았다고 해도 이것이 큰추세 속에서 잠깐의 역추세인경우도 많기때문에 익절을 못하면 순식간에 다시 물리는 경우가 많기 때문입니다.
특히, 원웨이로 추세가 나온 상황에서 역추세매매를 노리는 경우에는 더욱 더 익절범위를 짧게 해야 합니다. 추세는 쉽게 바뀌지 않습니다.
오늘 소개해 드릴 전략은 추세추종 매매의 한가지입니다. 그럼 오늘의 전략을 바로 시작해 볼게요. LET's START!
첫번째 보조지표 추가
오늘 첫번째 추가해 줄 보조지표는 'QQE Threshold'입니다.
우선 1번위치의 '지표'를 누르신 후 2번박스에 'qqe th'를 입력하십니다. 다음에는 'QQE Threshold' 보조지표를 선택하시면 됩니다. 이어서 세팅변경을 해주도록 할게요.
1번위치에서 보조지표의 설정변경을 누르신 후 2번위치 '인풋'을 클릭하셔서 3번위치의 숫자를 기존의 14에서 '3'으로 변경하여 줍니다.
다음은 1번위치에서 '모습'을 선택하여 줍니다. 2번위치에 있는 '플롯' 두개를 체크표시 '해제'하여 줍니다. 다음에는 3번위치에 있는 '레벨'옆의 체크표시 3개와 그 아래 체크표시 1개까지 같이 체크 '해제'하여 줍니다.
이로서 첫번째 보조지표 설정은 끝났습니다.
두번째 보조지표 추가
두번째 보조지표는 'Xtreme trend' 입니다.
1번위치의 '지표'를 클릭하신 다음에 2번 박스에 'xtreme'를 입력하신 후 3번위치에 있는 'Xtreme trend' 를 선택하시면 됩니다.
이어서 세팅을 변경해 주도록 하겠습니다.
1번위치에서 톱니모양을 누르신 다음 2번과 3번위치에 있는 체크표시를 해제하여 줍니다. 4번위치의 색상을 눌러서 녹색으로 변경하시고 5번 위치의 색상을 눌러서 붉은색으로 변경하시면 됩니다.
이제 두번째 보조지표 설정도 마무리 되었습니다.
세번째 보조지표 추가
세번째로 추가해줄 보조지표는 'Volume Flow Indicator' 입니다.
1번 위치의 '지표'를 누르신 후 2번 박스에서 'volume f'를 입력 하시고 3번위치에서 'Volume Flow Indicator' 를 선택하시면 됩니다.
이어서 설정변경을 해주도록 할게요.
1번위치에서 톱니모양을 누르신 다음에 2번위치의 '인풋'을 누릅니다. 3번위치에서 숫자를 '100'으로 변경하여 주시고 4번 위치에서 숫자를 '1.5'로 변경하여 줍니다. 그리고 5번 위치의 숫자를 '20'으로 변경하여 줍니다.
다음에는 1번의 '모습'을 클릭하신 후, 2번위치의 색상을 '흰색'으로, 3번위치에 모양을 '서클'로 변경하여 주시면 가운데 흰 점선인 '제로라인'이 보다 잘 보이게 됩니다.
이제 3번째 보조지표 세팅도 마무리 되었습니다.
한편, 방금 추가해 준 'Volume Flow Indicator' 를 해석하는 방법은 다음과 같습니다.
1번위치의 가운데 점선은 '0'을 의미하는 제로라인입니다. 이 제로라인보다 3번의 녹색선과 2번의 오렌지색선이 모두 '위'에 있고 녹색선이 오렌지색선 보다 '위'에 있는경우 상승추세라고 해석합니다.
1번위치의 점선이 '0'을 의미하는 제로라인 인데요. 제로라인보다 2번의 오렌지색선과 3번 녹색선이 모두 '아래'에 있고 녹색선이 오렌지색선 보다 '아래'에 있는 경우 하락추세라고 해석합니다.
바로 이어서 오늘의 매매전략을 살펴보도록 하겠습니다.
롱진입 조건
첫번째 롱진입조건은, 1번위치의 캔들처럼 Xtreme Trend 라인이 녹색이어야 하고 그 '위'에 녹색캔들이 아래 Xtreme Trend 라인과 닿지 않게 있어야합니다.
두번째 롱진입 조건은 2번위치의 'QQE Threshold'가 녹색이어야 합니다. 오렌지색이면 안됩니다.
세번째 롱진입 조건은 3번위치의 'Volume Flow Indicator'가 상승추세로 해석되어야 합니다. 앞서 살펴본 것처럼 상승추세로 해석되려면 녹색선 > 오렌지색선 >제로라인 순으로 배열되어야 합니다. 제로라인보다 녹색선과 오렌지색선은 모두 위에 있어야 하고요.
사진의 경우 1번캔들에서 이 조건들이 모두 만족이 되었습니다. 이때 캔들의 종가에 롱포지션 진입을 하시면 됩니다.
숏진입조건
첫번째 숏진입 조건은, 1번위치 캔들처럼 Xtreme Trend 라인이 붉은색이어야 하고 그 '아래'에 붉은색캔들이 위쪽의 Xtreme Trend 라인과 닿지 않게 있어야합니다.
두번째 숏진입 조건은, 2번위치의 'QQE Threshold'가 붉은색이어야 합니다. 오렌지색이면 안됩니다.
세번째 롱진입 조건은, 3번위치의 'Volume Flow Indicator'가 하락추세로 해석되어야 합니다. 앞서 살펴본 것처럼 하락추세로 해석되려면 제로라인 > 오렌지색선 > 녹색선 순으로 배열되어야 합니다. 제로라인보다 오렌지색선과 녹색선은 모두 아래에 있어야 하고요.
사진의 경우 1번캔들에서 이 조건들이 모두 만족이 되었습니다. 이때 캔들의 종가에 숏포지션 진입을 하시면 됩니다.
이로서 오늘의 롱진입 조건과 숏진입 조건까지 모두 살펴보았습니다.
오늘의 전략은 모두 5분봉 차트를 기준으로 하였습니다.
5분봉 차트에서 전략을 실행하시면 1시간봉 차트에서 실행할때 보다 익절과 손절 모두 짧게 가져가셔야 합니다.
추세매매를 하시는경우에는 150불~300불정도를 목표로 하실수 있고 분할익절도 추천드립니다.
역추세매매를 하시는 경우에는 익적을 보다 짧게 가져가시면 됩니다.
방문해주시는 모든분들께서는 언제든지 선물거래소 가입이나 매매법 기타 선물거래 관련한 궁금한점을 문의주시면 확인하는 데로 답변드리고 있으니 편하게 문의주시면 감사하겠습니다.
오늘은 추세추종전략에 해당하는 5분봉 스캘핑 매매법을 소개해드렸습니다.
방문해 주신 모든분들 감사합니다. 지금까지 연구하고 실험하는 비트코인 연구소장 랭보였습니다.
